キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,449 | 4,920 |
| 減価償却費 | 240 | 231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -179 |
| 支払利息 | 260 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 70 |
| 本社移転・改装費用 | 260 | － |
| 海外店事務所移転等費用 | 98 | － |
| 60周年記念費用 | 58 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 31 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 93 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 109 | -38 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -362 | 25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,750 | -2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 662 | 2,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,289 | -1,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 474 | -49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 886 | -575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,243 | 633 |
| その他 | -90 | 50 |
| 小計 | -1,746 | 3,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 189 |
| 利息の支払額 | -251 | -86 |
| 本社移転・改装費用の支払額 | -260 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | 3,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -31 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -282 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | -104 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 147 |
| その他 | 7 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -65 | -508 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -706 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,013 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,108 | 9,097 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,097 | 11,103 |
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