キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,904 | 5,449 |
| 減価償却費 | 293 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -209 |
| 支払利息 | 503 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -22 |
| 本社移転・改装費用 | － | 260 |
| 海外店事務所移転等費用 | － | 98 |
| 60周年記念費用 | － | 58 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 109 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -362 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 407 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,010 | 7,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,599 | -16,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19 | 474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 251 | 886 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,046 | -1,243 |
| その他 | 601 | -90 |
| 小計 | 10,344 | -1,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 251 |
| 利息の支払額 | -507 | -251 |
| 本社移転・改装費用の支払額 | － | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -271 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,869 | -2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -408 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 416 |
| その他 | -303 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | 144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,366 | -3 |
| 配当金の支払額 | -208 | -65 |
| その他 | -21 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,032 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,976 | 12,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,108 | 9,097 |
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