蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,609 | 9,290 |
| 減価償却費 | 361 | 529 |
| 減損損失 | － | 32 |
| のれん償却額 | 1,241 | 1,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -404 |
| 支払利息 | 102 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | -339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,181 | 2,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808 | 1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -7,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101 | -47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 461 | -124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | -367 |
| その他 | 76 | -149 |
| 小計 | 5,811 | 5,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 439 |
| 利息の支払額 | -102 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,883 | -2,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -708 | -10 |
| 出資金の売却による収入 | － | 36 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -329 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -1,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 153 |
| その他 | 73 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,263 | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -78 |
| 社債の償還による支出 | -1,492 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,594 |
| その他 | -17 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,734 | 946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,042 | 12,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
