蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,290 | 4,175 |
| 減価償却費 | 529 | 518 |
| 減損損失 | 32 | － |
| のれん償却額 | 1,175 | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -482 |
| 支払利息 | 95 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -765 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 158 |
| 関係会社整理損 | － | 345 |
| 補助金収入 | － | -380 |
| 固定資産圧縮損 | － | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,313 | 2,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,280 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,307 | -5,534 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47 | -491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124 | 756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -367 | -356 |
| その他 | -149 | -216 |
| 小計 | 5,487 | 8,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 564 |
| 補助金の受取額 | － | 380 |
| 利息の支払額 | -96 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,973 | -2,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | 36 | 82 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,279 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 202 |
| その他 | 45 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,594 | -1,129 |
| その他 | -192 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946 | 4,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,988 | 17,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
