蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,175 | 10,778 |
| 減価償却費 | 518 | 794 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 290 | 435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | 871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -578 |
| 支払利息 | 71 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| 関係会社整理損 | 345 | 48 |
| 補助金収入 | -380 | － |
| 固定資産圧縮損 | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545 | -12,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | -6,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,534 | 9,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -491 | -186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 756 | -421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -356 | -274 |
| その他 | -216 | 24 |
| 小計 | 8,009 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 510 |
| 補助金の受取額 | 380 | － |
| 利息の支払額 | -73 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,990 | -3,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,889 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,294 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 702 |
| 出資金の売却による収入 | 82 | 258 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 218 |
| その他 | 540 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | -2,069 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,598 |
| その他 | -185 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,612 | -5,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,601 | 12,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
