有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,778 | 12,788 |
| 減価償却費 | 794 | 807 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 435 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 871 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -526 |
| 支払利息 | 75 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 48 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,719 | -1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,228 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,203 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -186 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -421 | -405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -274 | 642 |
| その他 | 24 | 168 |
| 小計 | 1,020 | 13,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 645 |
| 利息の支払額 | -74 | -546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,787 | -4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,330 | 9,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,294 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 702 | － |
| 出資金の売却による収入 | 258 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 3 |
| その他 | -144 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,069 | -417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,598 | -2,260 |
| その他 | -233 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,015 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,576 | 6,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,024 | 18,860 |
