蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,788 | 14,698 |
| 減価償却費 | 807 | 892 |
| のれん償却額 | 403 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | -1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -1,058 |
| 支払利息 | 542 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 25 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,870 | 6,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | -7,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -116 | -121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -405 | 1,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 642 | -782 |
| その他 | 168 | -53 |
| 小計 | 13,751 | 14,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -546 | -587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,253 | -4,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,596 | 9,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -935 | -2,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 644 | 278 |
| 出資金の売却による収入 | 16 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 16 |
| その他 | 221 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | -2,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
| 配当金の支払額 | -2,260 | -2,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -419 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 521 |
| その他 | -307 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -5,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,836 | 2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,860 | 21,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
