蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,698 | 16,316 |
| 減価償却費 | 892 | 901 |
| 減損損失 | － | 364 |
| のれん償却額 | 197 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -1,074 |
| 支払利息 | 592 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 208 | -279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 23 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 277 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -83 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,407 | -752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 884 | 1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,853 | -5,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121 | 348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,828 | 919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -782 | -296 |
| その他 | -53 | 177 |
| 小計 | 14,015 | 11,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -587 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,789 | -5,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,693 | 7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 2,390 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 31 |
| その他 | -572 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,316 | -1,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 |
| 配当金の支払額 | -2,787 | -2,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | |
| 自己株式の売却による収入 | 521 | － |
| その他 | -267 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,381 | -4,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,088 | 23,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
