キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,316 | 14,187 |
| 減価償却費 | 901 | 1,747 |
| 減損損失 | 364 | － |
| のれん償却額 | 195 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -951 | -6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -884 |
| 支払利息 | 127 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279 | -266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -783 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752 | 2,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,393 | -2,194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 348 | 617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 886 | 6,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | -388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -296 | 350 |
| その他 | 177 | -88 |
| 小計 | 11,531 | 15,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 948 |
| 利息の支払額 | -130 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,370 | -4,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,141 | 11,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,390 | 65 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 67 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 32 |
| その他 | -221 | -827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,364 | -907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,996 | -3,790 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -299 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,775 | -5,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 775 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114 | 4,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,203 | 28,198 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1 |
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