蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,808 | 7,762 |
| 減価償却費 | 337 | 426 |
| のれん償却額 | 230 | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -300 |
| 支払利息 | 40 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | -3 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 16 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,710 | -6,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,401 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | 5,208 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 256 | -53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83 | -323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -343 | 395 |
| その他 | -64 | 9 |
| 小計 | -645 | 4,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 385 |
| 利息の支払額 | -38 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,146 | -2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | 2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,294 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 702 | － |
| 出資金の売却による収入 | 254 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 1 |
| その他 | -53 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | 1,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -565 | -1,031 |
| その他 | -112 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,482 | 4,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,118 | 16,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
