蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,762 | 7,762 |
| 減価償却費 | 426 | 410 |
| のれん償却額 | 237 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -616 |
| 支払利息 | 174 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 4 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,714 | -3,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,208 | -948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53 | 347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -323 | 1,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 395 | -1,030 |
| その他 | 9 | -371 |
| 小計 | 4,777 | 3,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 668 |
| 利息の支払額 | -180 | -349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,264 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -1,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 175 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 54 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,611 | -1,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -56 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -418 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 417 |
| その他 | -175 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -2,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | 646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,242 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,860 | 16,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
