蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,473 | 5,808 |
| 減価償却費 | 263 | 337 |
| のれん償却額 | 147 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -348 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| 関係会社整理損 | 238 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,677 | -2,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -2,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,519 | -829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | 256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | -83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -296 | -343 |
| その他 | -75 | -64 |
| 小計 | 2,768 | -645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 271 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,774 | -2,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159 | -2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,294 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 702 |
| 出資金の売却による収入 | 4 | 254 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 217 |
| その他 | -21 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -784 | -565 |
| その他 | -96 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,601 | 15,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
