蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,799 | 1,473 |
| 減価償却費 | 264 | 263 |
| のれん償却額 | 587 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -161 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 98 |
| 関係会社整理損 | － | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,219 | 10,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,912 | -13,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | 409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -388 | 222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52 | -296 |
| その他 | 27 | -75 |
| 小計 | 2,596 | 2,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 209 |
| 利息の支払額 | -49 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,513 | -1,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | 12 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1,277 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 201 |
| その他 | 6 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -307 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -834 | -784 |
| その他 | -97 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,988 | 12,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
