四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,799 | 1,473 |
減価償却費 | 264 | 263 |
のれん償却額 | 587 | 147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 2,710 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -161 |
支払利息 | 49 | 44 |
為替差損益(△は益) | -7 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -109 | -109 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83 | 98 |
関係会社整理損 | - | 238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,219 | 10,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | 597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,912 | -13,519 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 196 | 409 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -388 | 222 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -52 | -296 |
その他 | 27 | -75 |
小計 | 2,596 | 2,768 |
利息及び配当金の受取額 | 289 | 209 |
利息の支払額 | -49 | -44 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,513 | -1,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -561 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 56 | 96 |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | - |
出資金の売却による収入 | 12 | 4 |
貸付けによる支出 | -1,277 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 102 | 201 |
その他 | 6 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | -307 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -27 | -47 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -834 | -784 |
その他 | -97 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -880 | -247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,988 | 12,741 |