蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,534 | 4,799 |
| 減価償却費 | 177 | 264 |
| のれん償却額 | 587 | 587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -242 |
| 支払利息 | 45 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,367 | 7,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | -9,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -331 | -388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,242 | -52 |
| その他 | -9 | 27 |
| 小計 | 263 | 2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 289 |
| 利息の支払額 | -50 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,427 | -1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -708 | -10 |
| 出資金の売却による収入 | － | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -329 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 102 |
| その他 | 40 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 618 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -27 |
| 社債の償還による支出 | -1,492 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -881 | -834 |
| その他 | 42 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,909 | -880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,042 | 11,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
