四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,534 | 4,799 |
減価償却費 | 177 | 264 |
のれん償却額 | 587 | 587 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -242 |
支払利息 | 45 | 49 |
為替差損益(△は益) | -19 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -109 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,367 | 7,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,446 | 94 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -293 | -9,912 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31 | 196 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -331 | -388 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,242 | -52 |
その他 | -9 | 27 |
小計 | 263 | 2,596 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 289 |
利息の支払額 | -50 | -49 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,427 | -1,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | 1,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -116 | -75 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 101 | 56 |
関係会社株式の取得による支出 | -708 | -10 |
出資金の売却による収入 | - | 12 |
関係会社出資金の払込による支出 | -329 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -1,277 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 102 |
その他 | 40 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -1,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 618 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -27 | -27 |
社債の償還による支出 | -1,492 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -881 | -834 |
その他 | 42 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,909 | -880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,042 | 11,161 |