蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,547 | 4,534 |
| 減価償却費 | 152 | 177 |
| のれん償却額 | 509 | 587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -181 |
| 支払利息 | 31 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144 | -1,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,966 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,880 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | -31 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -470 | -331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 343 | -1,242 |
| その他 | -83 | -9 |
| 小計 | 3,373 | 263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 206 |
| 利息の支払額 | -28 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,094 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,408 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 404 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -26 | -329 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 47 |
| その他 | -8 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 336 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531 | 618 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -538 | -881 |
| その他 | -9 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588 | -3,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,776 | 10,867 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 54 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
