蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,839 | 3,547 |
| 減価償却費 | 154 | 152 |
| のれん償却額 | 509 | 509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -12 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -145 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205 | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,399 | -2,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -1,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,879 | 3,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119 | 343 |
| その他 | -37 | -83 |
| 小計 | 1,014 | 3,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 159 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,960 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784 | 2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -26 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | 98 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654 | -531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907 | － |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -880 | -538 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -737 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,202 | 1,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,493 | 11,137 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
