蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,764 | 3,839 |
| 減価償却費 | 151 | 154 |
| のれん償却額 | 308 | 509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -41 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -138 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -205 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,145 | 2,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,847 | -4,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 466 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,297 | -119 |
| その他 | 49 | -37 |
| 小計 | 7,042 | 1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 189 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,132 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,225 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 277 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 10 |
| その他 | -20 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,031 | 467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,717 | 654 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -907 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -830 | -880 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -3,048 | － |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,496 | 8,294 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 34 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
