四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,383 | 2,764 |
減価償却費 | 134 | 151 |
のれん償却額 | 80 | 308 |
負ののれん償却額 | -31 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | -17 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 180 | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -175 |
支払利息 | 25 | 28 |
為替差損益(△は益) | -18 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -90 |
負ののれん発生益 | -113 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -48 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,263 | 8,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,364 | -1,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,199 | -1,847 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -357 | 76 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -284 | 466 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 296 | -1,297 |
その他 | 27 | 50 |
小計 | 3,273 | 7,042 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 174 |
利息の支払額 | -25 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,094 | -63 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 7,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -244 | -62 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | -6,225 |
出資金の売却による収入 | 165 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -409 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 277 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 30 |
その他 | -18 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -6,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -129 | 1,717 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20 | -15 |
社債の償還による支出 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -806 | -830 |
新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | -3,048 |
その他 | -3 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -1,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | -74 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584 | 11,543 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 34 |