蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,479 | 2,383 |
| 減価償却額 | 101 | 134 |
| のれん償却額 | 89 | 80 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額 | 103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 貸倒引当金の増減額 | 37 | 155 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 受取利息及び配当金 | -158 | -145 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 為替差損益 | 36 | -18 |
| 持分法による投資損益 | -99 | -37 |
| 負ののれん発生益 | － | -113 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -115 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,056 | 1,263 |
| たな卸資産の増減額 | -2,456 | -1,364 |
| 仕入債務の増減額 | -476 | 1,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 246 | -284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,305 | 296 |
| その他 | 106 | 27 |
| 小計 | -267 | 3,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 177 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -922 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -702 |
| 出資金の売却による収入 | － | 165 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -57 | -409 |
| 貸付による支出 | -1 | |
| 貸付の回収による収入 | 215 | 7 |
| その他 | -219 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -20 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -586 | -806 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,638 | 9,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
