蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,801 | 2,479 |
| 減価償却費 | 86 | 101 |
| のれん償却額 | － | 89 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -158 |
| 支払利息 | 67 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,839 | 1,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038 | -476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 463 | 246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,188 | -1,305 |
| その他 | -10 | 106 |
| 小計 | 4,090 | -267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 148 |
| 利息の支払額 | -67 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,969 | -922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -347 | -57 |
| 貸付けによる支出 | -20 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 215 |
| その他 | -7 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -721 | -586 |
| その他 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,001 | 8,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,135 | 7,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
