蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,279 | 2,801 |
| 減価償却費 | 91 | 86 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -137 |
| 支払利息 | 61 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 964 | 1,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,956 | 1,038 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 211 | 165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | 463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -233 | -2,188 |
| その他 | 162 | -10 |
| 小計 | -1,860 | 4,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 125 |
| 利息の支払額 | -61 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 出資金の払込による支出 | -527 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72 | -347 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 35 |
| その他 | -54 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323 | 266 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -503 | -721 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,601 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,837 | 6,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236 | 8,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
