蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,506 | 3,279 |
| 減価償却費 | 92 | 91 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -123 |
| 支払利息 | 45 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,805 | 964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | -4,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 322 | -117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125 | -233 |
| その他 | -156 | 162 |
| 小計 | -1,913 | -1,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 136 |
| 利息の支払額 | -45 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -935 | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -527 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | -38 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 323 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -505 | -503 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,469 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,103 | 7,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,639 | 6,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
