蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,310 | 6,851 |
| 減価償却費 | 456 | 858 |
| のれん償却額 | 97 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -886 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -406 |
| 支払利息 | 71 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,670 | 3,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,490 | -3,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 282 | 894 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 742 | 202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | -416 |
| その他 | -223 | 110 |
| 小計 | 4,197 | 7,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 450 |
| 利息の支払額 | -69 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,708 | -2,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 5,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,278 | 20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | -225 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464 | -171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -2,007 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -144 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952 | 2,382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,041 | 25,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
