利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は27億16百万円(前年同期は資金の減少25億59百万円)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益77億62百万円、仕入債務の増加額52億8百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額67億14百万円、法人税等の支払額22億64百万円、棚卸資産の増加額17億37百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は1億62百万円(前年同期は資金の増加4億15百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5億95百万円、無形固定資産の取得による支出3億53百万円によるものであります。

2022/11/11 9:19