財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△261	△2,706	△2,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,099	△5,381	△2,282
現金及び現金同等物の期末残高	18,860	21,088	2,228

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22億28百万円増加し、当連結会計年度末には、210億88百万円となりました。
<当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因>(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/19 9:25