財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,027	△1,824	△797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,775	△5,010	△234
現金及び現金同等物の期末残高	23,203	28,198	4,994

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ49億94百万円増加し、当連結会計年度末には、281億98百万円となりました。
<当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因>(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/16 15:31