営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,141	11,543	4,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,027	△1,824	△797

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ49億94百万円増加し、当連結会計年度末には、281億98百万円となりました。
<当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因>(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/16 15:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めていました「破産更生債権等の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示していた919百万円は、「破産更生債権等の増減額(△は増加)」886百万円、「その他の資産の増減額(△は増加)」33百万円として組み替えております。

2026/06/16 15:31