利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は1,145百万円増加(前第2四半期連結累計期間1,486百万円)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の1,125百万円(前第2四半期連結累計期間671百万円)に加え、営業取引に係る債権債務の増減による資金の増加297百万円(前第2四半期連結累計期間1,378百万円)があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少78百万円(前第2四半期連結累計期間176百万円の増加)、法人税等の支払による資金の減少445百万円(前第2四半期連結累計期間743百万円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によって、資金は946百万円増加(前第2四半期連結累計期間374百万円の減少)しております。これは、有価証券の売買による収入(純額)が1,126百万円(前第2四半期連結累計期間77百万円の支出)があった一方で、投資有価証券の売買による支出(純額)が100百万円(前第2四半期連結累計期間84百万円の収入)があったこと等によるものです。

2014/11/13 13:42