営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は2百万円減少(前第2四半期連結累計期間3,170百万円の増加)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の1,288百万円(前第2四半期連結累計期間1,869百万円)の計上、減価償却費205百万円(前第2四半期連結累計期間212百万円)の計上、株式報酬費用66百万円(前第2四半期連結累計期間57百万円)の計上、のれん償却額125百万円(前第2四半期連結累計期間76百万円)の計上、利息及び配当金の受取額161百万円(前第2四半期連結累計期間118百万円)等による資金の増加があった一方で、営業取引に係る債権債務の増減による資金の減少1,031百万円(前第2四半期連結累計期間896百万円の増加)、法人税等の支払999百万円(前第2四半期連結累計期間415百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。

2017/11/13 11:03