西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 1,288 |
| 減価償却費 | 212 | 205 |
| 株式報酬費用 | 57 | 66 |
| のれん償却額 | 76 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | -3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 関係会社株式評価損 | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -96 |
| 支払利息 | 51 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,541 | 756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | -25 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,671 | -2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,041 | -957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,067 | 1,900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37 | 6 |
| その他の資産・負債の増減額 | 15 | 296 |
| 小計 | 3,509 | 873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 161 |
| 利息の支払額 | -53 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -999 |
| その他 | 11 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,378 | -1,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,208 | 1,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 150 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 3 |
| その他 | -23 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97 |
| 配当金の支払額 | -603 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -436 |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,157 | 13,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | － |
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