西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,314 | 1,869 |
| 減価償却費 | 184 | 212 |
| 株式報酬費用 | － | 57 |
| のれん償却額 | 29 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -159 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 8 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -593 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -61 |
| 支払利息 | 51 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,974 | -3,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 373 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,573 | -12,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,403 | 4,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,572 | 13,067 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21 | 37 |
| その他の資産・負債の増減額 | 46 | 15 |
| 小計 | 3,652 | 3,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 118 |
| 利息の支払額 | -51 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -415 |
| その他 | 14 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,286 | -2,378 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,152 | 2,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 869 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -273 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 558 |
| その他 | -19 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -622 |
| 配当金の支払額 | -758 | -603 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -294 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,159 | 14,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 391 |
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