#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は、1,339百万円増加(前連結会計年度3,566百万円)しております。これは、税金等調整前当期純利益3,198百万円(前連結会計年度3,403百万円)の計上、減価償却費444百万円(前連結会計年度420百万円)の計上、減損損失411百万円(前連結会計年度―百万円)の計上、貸倒引当金の増加338百万円(前連結会計年度3百万円の減少)、たな卸資産の減少949百万円(前連結会計年度44百万円)、前渡金の減少23,044百万円(前連結会計年度25,594百万円の増加)、仕入債務の増加4,008百万円(前連結会計年度784百万円の減少)等による資金の増加があった一方で、投資有価証券売却益855百万円(前連結会計年度13百万円)の計上、売上債権の増加4,012百万円(前連結会計年度37百万円の減少)、前受金の減少24,113百万円(前連結会計年度26,314百万円の増加)、法人税等の支払1,826百万円(前連結会計年度1,083百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は、126百万円増加(前連結会計年度1,262百万円の減少)しております。これは、投資有価証券の売却による収入1,499百万円(前連結会計年度199百万円)、差入保証金の回収による収入205百万円(前連結会計年度547百万円)等による資金の増加があった一方で、定期預金の預入による支出1,000百万円(前連結会計年度―百万円)、有形固定資産の取得による支出518百万円(前連結会計年度1,637百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
2018/06/27 11:15