営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は、1,339百万円増加(前連結会計年度3,566百万円)しております。これは、税金等調整前当期純利益3,198百万円(前連結会計年度3,403百万円)の計上、減価償却費444百万円(前連結会計年度420百万円)の計上、減損損失411百万円(前連結会計年度―百万円)の計上、貸倒引当金の増加338百万円(前連結会計年度3百万円の減少)、たな卸資産の減少949百万円(前連結会計年度44百万円)、前渡金の減少23,044百万円(前連結会計年度25,594百万円の増加)、仕入債務の増加4,008百万円(前連結会計年度784百万円の減少)等による資金の増加があった一方で、投資有価証券売却益855百万円(前連結会計年度13百万円)の計上、売上債権の増加4,012百万円(前連結会計年度37百万円の減少)、前受金の減少24,113百万円(前連結会計年度26,314百万円の増加)、法人税等の支払1,826百万円(前連結会計年度1,083百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。

2018/06/27 11:15