営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は20百万円増加(前第2四半期連結累計期間2百万円の減少)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の1,174百万円(前第2四半期連結累計期間1,288百万円)の計上、減価償却費197百万円(前第2四半期連結累計期間205百万円)の計上、営業取引に係る債権債務の増減による資金の増加508百万円(前第2四半期連結累計期間1,031百万円の減少)、利息及び配当金の受取額139百万円(前第2四半期連結累計期間161百万円)等による資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少1,044百万円(前第2四半期連結累計期間25百万円)、法人税等の支払952百万円(前第2四半期連結累計期間999百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。

2018/11/06 14:13