#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は、734百万円減少(前連結会計年度1,339百万円の増加)しております。これは、税金等調整前当期純利益2,589百万円(前連結会計年度3,198百万円)の計上、減価償却費422百万円(前連結会計年度444百万円)の計上、のれん償却額223百万円(前連結会計年度245百万円)の計上、売上債権の減少1,839百万円(前連結会計年度4,012百万円の増加)、前渡金の減少9,648百万円(前連結会計年度23,044百万円)、未収消費税等の減少196百万円(前連結会計年度230百万円の増加)等による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加2,099百万円(前連結会計年度949百万円の減少)、仕入債務の減少2,575百万円(前連結会計年度4,008百万円の増加)、前受金の減少9,288百万円(前連結会計年度24,113百万円)、法人税等の支払1,839百万円(前連結会計年度1,826百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は、1,127百万円減少(前連結会計年度126百万円の増加)しております。これは、定期預金の預入による支出400百万円(前連結会計年度1,000百万円)、投資有価証券の取得による支出418百万円(前連結会計年度202百万円)、有形固定資産の取得による支出384百万円(前連結会計年度518百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
2019/06/26 11:19