#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は41億37百万円増加(前連結会計年度34億円)しております。これは、税金等調整前当期純利益28億31百万円(前連結会計年度税金等調整前当期純損失2億35百万円)の計上、減価償却費3億65百万円(前連結会計年度5億44百万円)の計上、のれん償却額2億39百万円(前連結会計年度2億21百万円)の計上、売上債権の減少45億82百万円(前連結会計年度11億27百万円の増加)、前受金の増加27億56百万円(前連結会計年度81億13百万円)等による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加8億62百万円(前連結会計年度36百万円の減少)、前渡金の増加17億93百万円(前連結会計年度76億36百万円)、仕入債務の減少24億36百万円(前連結会計年度13億91百万円の増加)、法人税等の支払額又は還付額13億95百万円(前連結会計年度3億81百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は15億66百万円減少(前連結会計年度2億99百万円)しております。これは、有価証券売却による収入14億43百万円(前連結会計年度24億67百万円)、投資有価証券売却による収入3億52百万円(前連結会計年度1億68百万円)等の資金の増加があった一方で、有価証券取得による支出14億31百万円(前連結会計年度21億92百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億86百万円(前連結会計年度―百万円)、有形固定資産の取得による支出5億11百万円(前連結会計年度3億92百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
2021/06/25 14:24