西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -235 | 2,831 |
| 減価償却費 | 544 | 365 |
| 株式報酬費用 | 68 | 62 |
| 減損損失 | 2,147 | － |
| のれん償却額 | 221 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 10 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -244 |
| 支払利息 | 99 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127 | 4,582 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 37 | 26 |
| 棚卸資産の増減額 | 36 | -862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,636 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,391 | -2,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,113 | 2,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 372 | -347 |
| その他の資産・負債の増減額 | -140 | 257 |
| 小計 | 3,611 | 5,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 249 |
| 利息の支払額 | -100 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381 | -1,395 |
| その他 | 20 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400 | 4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -7 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,192 | -1,431 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,467 | 1,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -103 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 3 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | -620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -669 |
| 配当金の支払額 | -503 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -42 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,839 | 689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 14,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
