営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は35億11百万円減少(前第2四半期連結累計期間12億19百万円の増加)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の15億87百万円(前第2四半期連結累計期間13億34百万円)の計上、売上債権の減少による資金の増加44億2百万円(前第2四半期連結累計期間22億39百万円)、前受金の増加による資金の増加26億13百万円(前第2四半期連結累計期間23億9百万円)等による資金の増加があった一方で、投資有価証券売却益3億69百万円(前第2四半期連結累計期間2百万円)の計上、棚卸資産の増加による資金の減少19億71百万円(前第2四半期連結累計期間7億14百万円の増加)、前渡金の増加による資金の減少44億10百万円(前第2四半期連結累計期間28億4百万円)、仕入債務の減少による資金の減少38億13百万円(前第2四半期連結累計期間33億68百万円)、未収消費税等の増加による資金の減少2億93百万円(前第2四半期連結累計期間63百万円の増加)、未払消費税等の減少による資金の減少5億2百万円(前第2四半期連結累計期間2億43百万円の増加)、法人税等の支払額7億84百万円(前第2四半期連結累計期間1億96百万円)等による資金の減少があったことによるものであります。

2022/11/08 15:11