キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,334 | 1,587 |
| 減価償却費 | 204 | 225 |
| 株式報酬費用 | 58 | 54 |
| のれん償却額 | 98 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -90 |
| 支払利息 | 30 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,239 | 4,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 714 | -1,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,804 | -4,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,368 | -3,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | -210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,309 | 2,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -502 |
| その他の資産・負債の増減額 | 252 | -498 |
| 小計 | 1,265 | -2,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 187 |
| 利息の支払額 | -31 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | -784 |
| その他 | 17 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | -3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,559 | -291 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,590 | 304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 1,018 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 13 |
| その他 | -81 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -306 | -475 |
| 自己株式の取得による支出 | -567 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| その他 | -16 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -2,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | -4,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,000 | 12,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
