キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,587 | 2,274 |
| 減価償却費 | 225 | 271 |
| 株式報酬費用 | 54 | 50 |
| のれん償却額 | 49 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -104 |
| 支払利息 | 17 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 421 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,402 | -3,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,410 | -5,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,813 | 1,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210 | -211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,613 | 5,287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -293 | 330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502 | 234 |
| その他の資産・負債の増減額 | -498 | -176 |
| 小計 | -2,910 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 168 |
| 利息の支払額 | -18 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -784 | -1,437 |
| その他 | 14 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -291 | -29 |
| 有価証券の売却による収入 | 304 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,018 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 39 |
| その他 | -38 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 981 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -475 | -661 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| その他 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -2,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,289 | -3,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,653 | 7,899 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 447 |
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