西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,274 | 7,044 |
| 減価償却費 | 271 | 319 |
| 株式報酬費用 | 50 | － |
| のれん償却額 | 50 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -2,778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -95 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,279 | -4,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623 | 275 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,214 | 16,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | 4,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,287 | -15,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 330 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234 | -334 |
| その他の資産・負債の増減額 | -176 | -382 |
| 小計 | 551 | 3,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 190 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,437 | -1,037 |
| その他 | 21 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | -29 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 31 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 3,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,813 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| その他 | -86 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -152 |
| 配当金の支払額 | -661 | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | | -259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -22 |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,201 | 2,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899 | 13,142 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 447 | 46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
