キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,044 | 4,850 |
| 減価償却費 | 319 | 342 |
| のれん償却額 | 52 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -115 |
| 訴訟関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 29 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,778 | -1,594 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -138 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,170 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,898 | 11,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275 | 2,431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,461 | -5,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,963 | -16,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257 | -214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,875 | 6,215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | 127 |
| その他の資産・負債の増減額 | -382 | 264 |
| 小計 | 3,454 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 203 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 供託金の預入による支出 | － | -352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,037 | -2,469 |
| その他 | 73 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -2,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,205 | 2,270 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,813 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | -75 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | -3,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,080 | -1,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -174 |
| その他 | -21 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667 | -5,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,142 | 10,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
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