西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 1,334 |
| 減価償却費 | 168 | 204 |
| 株式報酬費用 | 62 | 58 |
| のれん償却額 | 110 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -86 |
| 支払利息 | 47 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,234 | 2,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 691 | -2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,548 | -3,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484 | 2,309 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 63 |
| その他の資産・負債の増減額 | 138 | 466 |
| 小計 | 3,537 | 1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 164 |
| 利息の支払額 | -46 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -915 | -196 |
| その他 | 17 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,759 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -16 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,129 | -2,559 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,083 | 2,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299 | － |
| 貸付けによる支出 | | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 33 |
| その他 | -64 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -8 |
| 配当金の支払額 | -308 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | | -567 |
| その他 | -20 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899 | 450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,035 | 14,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
