西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,022 | 1,104 |
| 減価償却費 | 256 | 168 |
| 株式報酬費用 | 68 | 62 |
| のれん償却額 | 111 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -74 |
| 支払利息 | 50 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,497 | 10,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | 102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,396 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | -8,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,942 | -484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47 | -14 |
| その他の資産・負債の増減額 | 134 | 138 |
| 小計 | 1,875 | 3,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 167 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48 | -915 |
| その他 | 14 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,052 | 2,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -7 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,315 | -1,129 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,505 | 1,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -23 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -91 |
| 配当金の支払額 | -255 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | |
| その他 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 15,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
