西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,174 | 1,022 |
| 減価償却費 | 197 | 256 |
| 株式報酬費用 | 50 | 68 |
| のれん償却額 | 111 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -94 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -87 |
| 支払利息 | 50 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,717 | 2,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | 453 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,109 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,623 | -3,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,694 | 1,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121 | 47 |
| その他の資産・負債の増減額 | 150 | 134 |
| 小計 | 861 | 1,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 163 |
| 利息の支払額 | -50 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -944 | 48 |
| その他 | 14 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -275 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,352 | -1,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,288 | 1,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -22 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -381 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -269 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,506 | 12,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
