流動負債

有報情報

#1 収益認識関係、財務諸表（連結）

	前事業年度
	期首残高	期末残高

顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表上、「受取手形」および「売掛金」に計上しております。
契約負債は、主に製品の引渡前又はサービスの提供前に顧客から受け取った対価であり、貸借対照表上、「前受金」、流動負債の「その他」の一部に計上しております。
なお、前事業年度において認識した収益のうち、前期首の契約負債残高に含まれていたものは4,348百万円であります。

2023/06/28 14:14

#2 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度
	期首残高	期末残高

顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上、「受取手形、売掛金及び契約資産」に計上しております。
契約負債は、主に製品の引渡前又はサービスの提供前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、「前受金」、流動負債の「その他」の一部に計上しております。
なお、前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、5,705百万円であります。

2023/06/28 14:14

#3 契約負債の金額の注記（連結）

契約負債は、前受金、流動負債のその他の一部に計上しております。

2023/06/28 14:14

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社における配当につきましては、当連結会計年度において1株当たり年間75円、総額9億1百万円の配当の支払を実施しました。更に、2023年6月27日に開催された当社の定時株主総会において2023年3月31日現在の株主に対し、2023年6月28日に1株当たり55円、総額6億63百万円の期末配当を実施することが承認されました。
当連結会計年度末の流動資産は614億29百万円と、前連結会計年度末に対し283億17百万円減少し、また、流動負債は404億73百万円と、前連結会計年度末に対し299億36百万円減少しております。これは主に、短期借入金の返済等により現金及び預金並びに短期借入金が減少したことや、大口の発電設備設置工事等の受渡により、前渡金並びに前受金が減少したこと等によります。(詳細は、前述の「(1) 財政状態」を参照下さい。)その結果、流動比率は151.8%と改善し、引続き健全な財務状態を維持しております。
以上の結果、翌連結会計年度においても、営業活動から得られるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により、当社グループの資金需要に対応できると考えております。

2023/06/28 14:14