キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,050 | 6,998 |
| 減価償却費 | 437 | 491 |
| 株式報酬費用 | 58 | 54 |
| のれん償却額 | 146 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 265 | -1,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -257 |
| 支払利息 | 62 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 389 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 737 | -2,958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,866 | 24,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | -234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,381 | -26,232 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64 | -347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 487 | -488 |
| その他の資産・負債の増減額 | 811 | -254 |
| 小計 | 5,347 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 271 |
| 利息の支払額 | -62 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -696 | -1,396 |
| その他 | 123 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,971 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 358 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,078 | -352 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,117 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 1,460 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -2,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -85 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 27 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860 | -3,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226 | － |
| 配当金の支払額 | -607 | -898 |
| 自己株式の取得による支出 | -568 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| その他 | -42 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | -4,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964 | -6,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,000 | 10,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
