キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,998 | 6,445 |
| 減価償却費 | 491 | 580 |
| 株式報酬費用 | 54 | 50 |
| のれん償却額 | 98 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,213 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -655 | -204 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -289 |
| 支払利息 | 30 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | -17,611 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 45 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,958 | 700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,839 | -17,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 13,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,232 | 17,595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -347 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488 | 575 |
| その他の資産・負債の増減額 | -254 | 210 |
| 小計 | 398 | 4,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 273 |
| 利息の支払額 | -31 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,396 | -2,407 |
| その他 | 26 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 358 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -352 | -46 |
| 有価証券の売却による収入 | 422 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -598 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,356 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -127 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 49 |
| その他 | | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,506 | -2,007 |
| 配当金の支払額 | -898 | -1,384 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| その他 | -44 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,816 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,346 | -672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,653 | 10,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
