キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,445 | 11,081 |
| 減価償却費 | 580 | 724 |
| 株式報酬費用 | 50 | － |
| のれん償却額 | 101 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -1,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -2,781 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -311 |
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,611 | -5,036 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 700 | -3,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,267 | 5,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,347 | 10,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,595 | -5,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 317 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 575 | -470 |
| その他の資産・負債の増減額 | 210 | -57 |
| 小計 | 4,647 | 9,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 301 |
| 利息の支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,407 | -2,001 |
| その他 | 42 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 8,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | -46 | -46 |
| 有価証券の売却による収入 | 52 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 3,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,813 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 関係会社の清算による収入 | 121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,007 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -2,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -257 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -134 |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | － | -22 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -137 |
| その他 | -46 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,462 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672 | 6,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,428 | 16,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 447 | 46 |
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