営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

次に、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は7億31百万円減少(前連結会計年度49億71百万円の増加)しております。これは、税金等調整前当期純利益69億98百万円(前連結会計年度40億50百万円)の計上、前渡金の減少248億39百万円(前連結会計年度78億66百万円の増加)等による資金の増加があった一方で、持分法による投資利益12億13百万円(前連結会計年度2億65百万円の損失)の計上、投資有価証券売却益6億55百万円(前連結会計年度3百万円)の計上、棚卸資産の増加29億58百万円(前連結会計年度7億37百万円の減少)、前受金の減少262億32百万円(前連結会計年度73億81百万円の増加)、法人税等の支払額13億96百万円(前連結会計年度6億96百万円)等の資金の減少があったことによるものです。

2023/06/28 14:14